So verwenden Sie die Intuit Enterprise Suite für eine dreiteilige Cashflow-Prognose

Die Gewinn- und Verlustprognose sah vielversprechend aus, beantwortete aber noch immer nicht die wichtigste Frage: Konnte das Unternehmen den Plan tatsächlich tragen? 

Um zu verstehen, wie sich eine Entscheidung auf den Cashflow und die Bilanz auswirkt, müssen häufig Daten exportiert, Tabellen aktualisiert und jedes Mal, wenn neue Zahlen vorliegen, drei Finanzberichte miteinander abgeglichen werden.

Genau hier kommt die Drei-Wege-Prognose ins Spiel. 

In diesem Leitfaden zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Drei-Wege-Prognose in der Intuit Enterprise Suite erstellen und pflegen, damit Sie Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Ihre Bilanz und Ihren Cashflow in einem einzigen Prognoseprozess miteinander verknüpfen können.

So funktioniert die Drei-Wege-Prognose in der Intuit Enterprise Suite

Die Drei-Wege-Prognose in Intuit Enterprise Suite folgt einem verknüpften Planungsprozess, anstatt Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Ihre Bilanz und Ihren Cashflow als separate Prognosen zu behandeln.

Wenn sich Ihre Finanzdaten ändern, werden alle Berichte gemeinsam aktualisiert, sodass Sie sehen können, wie sich eine einzelne Geschäftsentscheidung auf Ihre gesamte Finanzlage auswirkt.

Der Prozess beginnt in der Regel mit Ihren historischen Finanzdaten, die die Intuit Enterprise Suite zur Erstellung einer ersten Prognose verwendet. 

Anschließend überprüfen Sie die Prognosen, verfeinern wichtige Annahmen, testen verschiedene Geschäftsszenarien und aktualisieren die Prognose, sobald neue Finanzdaten verfügbar sind. 

Im Laufe der Zeit entwickelt sich die Prognose gemeinsam mit Ihrem Unternehmen weiter, während die Notwendigkeit entfällt, Tabellen in jedem Planungszyklus neu zu erstellen.

Voraussetzungen für die Drei-Wege-Prognose mit der Intuit Enterprise Suite

Bevor Sie Ihre erste Drei-Wege-Prognose erstellen, sollten Sie sicherstellen, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Genaue Finanzdaten

Ihre Prognose ist nur so zuverlässig wie die zugrunde liegenden Finanzdaten. 

Gleichen Sie Ihre Konten ab und klären Sie offene Abweichungen, bevor Sie Prognosen erstellen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Prognosen die tatsächliche Leistung Ihres Unternehmens widerspiegeln.

Zugang zur Intuit Enterprise Suite

Sie benötigen ein Konto für die Intuit Enterprise Suite mit Zugriff auf die in Ihrem Abonnement enthaltenen Prognosefunktionen, bevor Sie Prognosen erstellen und verwalten können.

Eine einheitliche Buchhaltungsstruktur

Wenn Sie Prognosen für mehrere Rechtsträger, Abteilungen oder Geschäftsbereiche erstellen, tragen ein standardisierter Kontenplan und einheitliche Dimensionen zu aussagekräftigeren Prognosen und einer konsolidierten Berichterstattung bei.

Zusätzlich zu diesen Voraussetzungen kann eine ausreichende Menge historischer Finanzdaten dazu beitragen, die von der KI erstellten Prognosegrundlagen zu verbessern, insbesondere wenn Ihr Unternehmen eine umfangreichere Finanzhistorie aufbaut. Außerdem empfiehlt es sich, eine verantwortliche Person für die Pflege der Prognose zu bestimmen.

So erstellen Sie eine Drei-Wege-Prognose in der Intuit Enterprise Suite

Wenn alles vorbereitet ist, können Sie Ihre erste Drei-Wege-Prognose in Intuit Enterprise Suite erstellen. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um zu beginnen.

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob Ihre Ist-Daten zuverlässig sind.

Gleichen Sie vor der Erstellung einer Prognose Ihre Konten ab und klären Sie alle offenen Unstimmigkeiten in Ihrer Buchhaltung. 

Die Intuit Enterprise Suite erstellt Prognosen auf Grundlage Ihrer historischen Finanzdaten. Zuverlässige Ist-Daten bieten daher eine bessere Grundlage für Ihre Prognosen.

Schritt 2: Erstellen Sie die KI-Basisprognose.

Erstellen Sie eine neue Prognose und lassen Sie die Intuit Enterprise Suite KI-gestützte Prognosen auf Grundlage Ihrer historischen Geschäftsentwicklung erstellen. 

Überprüfen Sie die erste Prognose, bevor Sie Anpassungen vornehmen, da sie als Ausgangspunkt für Ihre Planung dient.

Schritt 3: Überprüfen Sie die Transaktionsdetails der Cashflow-Prognose.

Öffnen Sie die 13-Wochen-Cashflow-Prognose mit KI-Unterstützung und überprüfen Sie die zugrunde liegenden prognostizierten Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge. 

Stellen Sie sicher, dass der prognostizierte zeitliche Ablauf mit den erwarteten Kundenzahlungen und bevorstehenden Ausgaben übereinstimmt.

Schritt 4: Ergänzen Sie Informationen, die aus der Vergangenheit nicht hervorgehen können.

Aktualisieren Sie die Prognose mit geschäftlichen Ereignissen, die die KI nicht allein anhand historischer Daten vorhersagen kann, etwa unterzeichneten Verträgen, geplanten Einstellungen, Ausrüstungskäufen oder Preisänderungen. 

Dadurch wird die von der KI erstellte Ausgangsprognose zu einer Prognose, die Ihre aktuellen Geschäftspläne widerspiegelt.

Schritt 5. Die P&L-Prognose nach Dimensionen aufschlüsseln.

Wenn Ihr Unternehmen Dimensionen wie Abteilungen, Regionen oder Produktlinien verwendet, strukturieren Sie Ihre Prognose entsprechend. 

So können Sie die Leistung in verschiedenen Unternehmensbereichen leichter analysieren und die Verantwortung für jeden Teil der Prognose zuweisen.

Schritt 6. Prüfen, wie die drei Finanzberichte zusammenwirken.

Prüfen Sie, wie sich Änderungen Ihres prognostizierten Gewinns und Verlusts auf die Bilanz und die Kapitalflussrechnung auswirken. 

Wenn die drei Berichte nicht übereinstimmen, überprüfen Sie Ihre Annahmen, bevor Sie die Prognose finalisieren.

Schritt 7. Szenarien durchspielen, bevor Sie sich festlegen.

Erstellen Sie alternative Versionen Ihrer Prognose, um wichtige Geschäftsentscheidungen zu testen, etwa die Einstellung zusätzlicher Mitarbeitender oder die Eröffnung eines neuen Standorts. Vergleichen Sie die finanziellen Auswirkungen jedes Szenarios, bevor Sie sich festlegen.

Schritt 8. In ein Budget umwandeln und Ihren Prognoserhythmus festlegen.

Sobald die Prognose finalisiert ist, wandeln Sie sie in ein Budget um und teilen Sie sie bei Bedarf mit den relevanten Beteiligten. 

Prüfen und aktualisieren Sie die Prognose weiterhin regelmäßig, sobald neue Ist-Werte verfügbar werden und sich geschäftliche Annahmen ändern.

Woran Sie den Erfolg erkennen

Sie wissen, dass Ihre Drei-Wege-Prognose funktioniert, wenn sie Teil Ihrer Entscheidungsfindung wird, statt etwas zu sein, das Sie nur zum Monatsende prüfen. 

Bevor Sie Mitarbeitende einstellen, expandieren oder eine größere Anschaffung tätigen, prüfen Sie zunächst, wie sich die Entscheidung auf Ihren prognostizierten Cashflow und Ihre finanzielle Lage auswirkt.

Außerdem verbringen Sie weniger Zeit mit der Aktualisierung von Tabellenkalkulationen und mehr Zeit mit der Analyse von Erkenntnissen, während neue Ist-Werte in Ihren Prognoseprozess einfließen. 

Wenn Sie Ihre Prognosen weiterhin mit den tatsächlichen Ergebnissen vergleichen und Ihre Annahmen verfeinern, sollten Ihre Projektionen mit jedem Prognosezyklus genauer werden.

Häufige Fehler und Expertentipps

Prüfen Sie vor dem Abschluss diese häufigen Fehler und bewährten Vorgehensweisen, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihren Prognosen zu ziehen.

Bekannte Ereignisse von Prognoseannahmen trennen

Halten Sie bestätigte Geschäftsereignisse wie unterzeichnete Verträge oder genehmigte Einstellungen getrennt von Prognoseannahmen. Dadurch lässt sich Ihre Prognose leichter aktualisieren, wenn sich die Geschäftsbedingungen ändern.

Die Annahmen hinter größeren Abweichungen berücksichtigen

Wenn sich Ihre Prognose deutlich verändert, ermitteln Sie, was die Abweichung verursacht hat, statt einfach nur die Zahlen zu aktualisieren. Wenn Sie den Grund hinter jeder Änderung verstehen, können Sie künftige Prognosen verbessern.

Sich nicht von kleinen Prognoseabweichungen ablenken lassen

Keine Prognose ist vollkommen genau. Konzentrieren Sie sich auf Abweichungen, die Ihre finanzielle Lage wesentlich beeinflussen, statt auf geringfügige Schwankungen.

Den Prognosezeitraum einheitlich halten

Vermeiden Sie es, den Prognosezeitraum bei jeder Aktualisierung Ihrer Projektionen zu ändern. 

Ein einheitlicher Planungshorizont, etwa eine rollierende 13-Wochen-Cashflow-Prognose neben längerfristigen Finanzprognosen, erleichtert den Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf und das Erkennen aussagekräftiger Trends.

Die Prognose nutzen, um Gespräche anzustoßen, nicht um sie zu beenden

Eine Drei-Wege-Prognose sollte Geschäftsentscheidungen unterstützen, nicht ersetzen. Nutzen Sie sie, um Annahmen und mögliche Ergebnisse zu bewerten, bevor Sie größere finanzielle Verpflichtungen eingehen.

Fazit

Wenn Sie sich dafür interessieren, wie KI die Finanzplanung prägt, können Sie auch die vollständige Intuit Enterprise Suite erkunden, um mehr über die Plattform und die verfügbaren Tools zur Unterstützung Ihres wachsenden Unternehmens zu erfahren.

Ich hoffe, dieser Leitfaden hilft Ihnen dabei, genauere Drei-Wege-Prognosen zu erstellen, und gibt Ihnen mehr Sicherheit bei der Planung für Ihr Unternehmen. Viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Prognosen und bei deren kontinuierlicher Weiterentwicklung im Laufe der Zeit.

Wie aktuell sind die Daten hinter der Prognose?

Drei-Wege-Prognosen verwenden die neuesten in der Intuit Enterprise Suite verfügbaren Finanzdaten. Aktualisieren Sie Ihre Prognose regelmäßig, um neu erfasste Transaktionen zu berücksichtigen.

Kann ich die Annahmen der KI bearbeiten?

Ja. Sie können prognostizierte Werte und Annahmen anpassen, um bevorstehende Geschäftspläne zu berücksichtigen, die die KI nicht vorhersagen kann.

Funktioniert das gleichzeitig für alle meine Einheiten?

Die Intuit Enterprise Suite unterstützt das Finanzmanagement mehrerer Einheiten. Die Prognosefunktionen können je nach Ihrer Konfiguration variieren. Überprüfen Sie daher Ihre Einrichtung, bevor Sie Prognosen konsolidieren.

Wie weit in die Zukunft sollten wir prognostizieren?

Verwenden Sie kürzere Prognosen für die operative Planung und längere Prognosen für strategische Entscheidungen. Wählen Sie einen Prognosezeitraum, der zu Ihren Unternehmenszielen passt.

Welche historischen Daten benötigen wir, bevor die KI-Prognose nützlich ist?

Eine größere Menge historischer Finanzdaten führt im Allgemeinen zu zuverlässigeren, von der KI erstellten Prognosen. Auch neuere Unternehmen können Prognosen erstellen, müssen sich anfangs jedoch möglicherweise stärker auf manuelle Annahmen stützen.