Så använder du Intuit Enterprise Suite för trevägsprognostisering av kassaflödet

Resultat- och förlustprognosen såg lovande ut, men den besvarade fortfarande inte den viktigaste frågan: skulle verksamheten faktiskt kunna stödja planen? 

Att förstå hur ett beslut påverkar kassaflödet och balansräkningen innebär ofta att exportera data, uppdatera kalkylblad och stämma av tre finansiella rapporter varje gång nya siffror kommer in.

Det är här trevägsprognoser kommer in i bilden. 

I den här guiden visar vi hur du skapar och underhåller en trevägsprognos i Intuit Enterprise Suite, så att du kan koppla samman din resultatrapport, balansräkning och kassaflödesanalys i ett och samma prognosflöde.

Så fungerar trevägsprognoser i Intuit Enterprise Suite

Trevägsprognoser i {{deeplink:297617:[Intuit Enterprise Suite]}} följer ett sammanhängande planeringsflöde i stället för att behandla resultatrapporten, balansräkningen och kassaflödesanalysen som separata prognoser. 

När dina finansiella data förändras uppdateras varje rapport samtidigt, så att du kan se hur ett affärsbeslut påverkar din övergripande finansiella ställning.

Processen börjar vanligtvis med dina historiska finansiella data, som Intuit Enterprise Suite använder för att hjälpa till att skapa en första prognos. 

Därefter granskar du prognoserna, förfinar viktiga antaganden, testar olika verksamhetsscenarier och uppdaterar prognosen när nya finansiella data blir tillgängliga. 

Med tiden utvecklas prognosen tillsammans med verksamheten, samtidigt som behovet av att bygga om kalkylblad vid varje ny planeringscykel försvinner.

Förutsättningar för att använda Intuit Enterprise Suite för trevägsprognoser

Innan du skapar din första trevägsprognos bör du se till att följande finns på plats.

Korrekt finansiell information

Din prognos är bara så tillförlitlig som de finansiella data den bygger på. 

Stäm av dina konton och lös kvarstående avvikelser innan du skapar prognoser, så att dina prognoser bättre återspeglar verksamhetens faktiska resultat.

Åtkomst till Intuit Enterprise Suite

Du behöver ett Intuit Enterprise Suite-konto med åtkomst till de prognosfunktioner som ingår i din prenumeration innan du kan skapa och hantera prognoser.

En konsekvent redovisningsstruktur

Om du skapar prognoser för flera juridiska enheter, avdelningar eller affärsenheter bidrar en standardiserad kontoplan och konsekventa dimensioner till mer meningsfulla prognoser och konsoliderad rapportering.

Utöver dessa förutsättningar kan tillräckligt med historiska finansiella data bidra till att förbättra AI-genererade prognosbaslinjer, särskilt när verksamheten bygger upp mer finansiell historik. Det är också värt att utse en särskild prognosansvarig som underhåller prognosen.

Så skapar du en trevägsprognos i Intuit Enterprise Suite

När allt är på plats är du redo att skapa din första trevägsprognos i {{deeplink:297617:[Intuit Enterprise Suite]}}. Följ stegen nedan för att komma igång.

Steg 1. Kontrollera att dina faktiska värden är tillförlitliga.

Innan du skapar en prognos ska du stämma av dina konton och lösa eventuella kvarstående avvikelser i bokföringen. 

Intuit Enterprise Suite skapar prognoser utifrån dina historiska finansiella data, så korrekta faktiska värden ger en mer tillförlitlig grund för dina prognoser.

Steg 2. Skapa AI-baslinjen.

Skapa en ny prognos och låt Intuit Enterprise Suite generera AI-stödda prognoser baserade på din historiska finansiella utveckling. 

Granska den första prognosen innan du gör några justeringar, eftersom den fungerar som utgångspunkt för din planering.

Steg 3. Granska transaktionsdetaljerna i kassaflödesprognosen.

Öppna den AI-stödda kassaflödesprognosen för 13 veckor och granska de förväntade in- och utbetalningarna bakom prognosen. 

Bekräfta att den förväntade tidpunkten stämmer överens med förväntade kundinbetalningar och kommande utgifter.

Steg 4. Lägg till sådant som historiken inte kan känna till.

Uppdatera prognosen med affärshändelser som AI:n inte kan förutsäga enbart utifrån historiska data, till exempel undertecknade avtal, planerade nyanställningar, utrustningsinköp eller prisändringar. 

Detta omvandlar den AI-genererade basprognosen till en prognos som återspeglar dina aktuella affärsplaner.

Steg 5. Bryt ner P&L-prognosen efter dimension.

Om ditt företag använder dimensioner som avdelningar, regioner eller produktlinjer ska du organisera prognosen på motsvarande sätt. 

Det gör det enklare att analysera resultatet inom olika delar av verksamheten och fördela ansvaret för varje del av prognosen.

Steg 6. Gå igenom hur de tre finansiella rapporterna samverkar.

Gå igenom hur förändringar i den prognostiserade resultaträkningen påverkar balansräkningen och kassaflödesanalysen. 

Om de tre rapporterna inte stämmer överens bör du se över dina antaganden innan du slutför prognosen.

Steg 7. Ta fram scenarier innan du fattar beslut.

Skapa alternativa versioner av prognosen för att testa viktiga affärsbeslut, till exempel att anställa fler medarbetare eller öppna en ny plats. Jämför den ekonomiska påverkan av varje scenario innan du fattar beslut.

Steg 8. Omvandla prognosen till en budget och fastställ en rutin för prognosarbetet.

När prognosen har färdigställts omvandlar du den till en budget och delar den med berörda intressenter vid behov. 

Fortsätt att regelbundet gå igenom och uppdatera prognosen allteftersom nya faktiska utfall blir tillgängliga och affärsantagandena förändras.

Så ser framgång ut

Du vet att din trevägsprognos fungerar när den blir en del av ditt beslutsfattande i stället för något du bara går igenom vid månadsslutet. 

Innan du anställer, expanderar eller gör ett större inköp kontrollerar du först hur beslutet påverkar det prognostiserade kassaflödet och den ekonomiska ställningen.

Du kommer också att ägna mindre tid åt att uppdatera kalkylblad och mer tid åt att granska insikter när nya faktiska utfall förs in i ditt prognosarbetsflöde. 

När du fortsätter att jämföra dina prognoser med faktiska resultat och förfinar dina antaganden bör dina prognoser bli mer träffsäkra för varje prognoscykel.

Vanliga misstag och experttips

Innan du avslutar bör du gå igenom dessa vanliga misstag och bästa praxis för att få ut så mycket som möjligt av dina prognoser.

Håll kända händelser åtskilda från prognosantaganden

Håll bekräftade affärshändelser, som undertecknade avtal eller godkända nyanställningar, åtskilda från prognosantaganden. Det gör prognosen enklare att uppdatera när affärsförhållandena förändras.

Fokusera på antagandena bakom större avvikelser

När prognosen förändras betydligt bör du identifiera vad som orsakade avvikelsen i stället för att bara uppdatera siffrorna. Genom att förstå orsaken bakom varje förändring kan du förbättra framtida prognoser.

Låt inte små prognosavvikelser distrahera dig

Ingen prognos är helt träffsäker. Fokusera på avvikelser som väsentligt påverkar din ekonomiska ställning i stället för mindre fluktuationer.

Håll prognoshorisonten konsekvent

Undvik att ändra prognosperioden varje gång du uppdaterar dina prognoser. 

Genom att använda en konsekvent planeringshorisont, till exempel en rullande 13-veckorsprognos för kassaflödet tillsammans med långsiktigare ekonomiska prognoser, blir det enklare att jämföra resultaten över tid och identifiera betydelsefulla trender.

Använd prognosen för att inleda samtal, inte för att avsluta dem

En trevägsprognos ska ligga till grund för affärsbeslut, inte ersätta dem. Använd den för att utvärdera antaganden och möjliga utfall innan du gör större ekonomiska åtaganden.

Slutsats

Om du är intresserad av hur AI formar ekonomisk planering kan du också utforska hela {{deeplink:297617:[Intuit Enterprise Suite]}} för att lära dig mer om plattformen och de verktyg som finns tillgängliga för att stödja ditt växande företag.

Jag hoppas att den här guiden hjälper dig att skapa mer exakta trevägsprognoser och ger dig större trygghet när du planerar för ditt företag. Lycka till när du börjar använda dina prognoser och fortsätter att förbättra dem över tid.