Prognoza zysków i strat wyglądała obiecująco, ale wciąż nie odpowiadała na najważniejsze pytanie: czy firma rzeczywiście jest w stanie zrealizować ten plan?
Zrozumienie, jak dana decyzja wpływa na przepływy pieniężne i bilans, często oznacza eksportowanie danych, aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych i uzgadnianie trzech sprawozdań finansowych za każdym razem, gdy pojawiają się nowe liczby.
Właśnie w tym pomaga prognozowanie trzech sprawozdań finansowych.
W tym przewodniku pokażemy, jak tworzyć i utrzymywać prognozę trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite, aby połączyć rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy pieniężne w ramach jednego procesu prognozowania.
Jak działa prognozowanie trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite
Prognozowanie trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite opiera się na zintegrowanym procesie planowania, zamiast traktować rachunek zysków i strat, bilans oraz przepływy pieniężne jako oddzielne prognozy.
Gdy zmieniają się dane finansowe, każde sprawozdanie jest aktualizowane jednocześnie, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak jedna decyzja biznesowa wpływa na ogólną sytuację finansową firmy.
Proces zwykle rozpoczyna się od historycznych danych finansowych, które Intuit Enterprise Suite wykorzystuje do wygenerowania wstępnej prognozy.
Następnie analizujesz projekcje, dopracowujesz kluczowe założenia, testujesz różne scenariusze biznesowe i aktualizujesz prognozę w miarę udostępniania nowych danych finansowych.
Z czasem prognoza ewoluuje wraz z firmą, eliminując potrzebę tworzenia arkuszy kalkulacyjnych od nowa w każdym cyklu planowania.
Wymagania wstępne dotyczące prognozowania trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite
Przed utworzeniem pierwszej prognozy trzech sprawozdań finansowych upewnij się, że masz przygotowane następujące elementy.
Dokładne dane finansowe
Prognoza jest wiarygodna tylko w takim stopniu, w jakim wiarygodne są dane finansowe, na których się opiera.
Uzgodnij konta i usuń wszelkie nierozwiązane rozbieżności przed wygenerowaniem projekcji, aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że prognozy będą odzwierciedlać rzeczywiste wyniki firmy.
Dostęp do Intuit Enterprise Suite
Przed utworzeniem prognoz i zarządzaniem nimi potrzebujesz konta Intuit Enterprise Suite z dostępem do funkcji prognozowania zawartych w Twojej subskrypcji.
Spójna struktura księgowa
Jeśli tworzysz prognozy dla wielu jednostek, działów lub jednostek biznesowych, ustandaryzowany plan kont i spójne wymiary pomagają tworzyć bardziej miarodajne prognozy oraz skonsolidowane raporty.
Oprócz tych wymagań wstępnych odpowiednia ilość historycznych danych finansowych może pomóc ulepszyć bazowe prognozy generowane przez AI, szczególnie gdy firma gromadzi coraz więcej historii finansowej. Warto również wyznaczyć osobę odpowiedzialną za utrzymywanie prognozy.
Jak utworzyć prognozę trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite
Gdy wszystko jest już przygotowane, możesz utworzyć swoją pierwszą prognozę trzech sprawozdań finansowych w Intuit Enterprise Suite. Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć.
Krok 1. Upewnij się, że dane rzeczywiste są wiarygodne.
Przed utworzeniem prognozy uzgodnij konta i usuń wszelkie nierozwiązane anomalie w księgach.
Intuit Enterprise Suite tworzy prognozy na podstawie historycznych danych finansowych, dlatego dokładne dane rzeczywiste zapewniają bardziej wiarygodną podstawę dla projekcji.
Krok 2. Wygeneruj bazową prognozę AI.
Utwórz nową prognozę i pozwól, aby Intuit Enterprise Suite wygenerował projekcje wspomagane przez AI na podstawie historycznych wyników finansowych.
Przejrzyj wstępną prognozę przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, ponieważ stanowi ona punkt wyjścia dla planowania.
Krok 3. Przejrzyj szczegóły transakcji w prognozie przepływów pieniężnych.
Otwórz 13-tygodniową prognozę przepływów pieniężnych wspomaganą przez AI i przejrzyj prognozowane wpływy oraz wypływy uwzględnione w prognozie.
Upewnij się, że prognozowane terminy są zgodne z oczekiwanymi płatnościami od klientów i nadchodzącymi wydatkami.
Krok 4. Wprowadź to, czego historia nie może przewidzieć.
Aktualizuj prognozę o zdarzenia biznesowe, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie przewidzieć wyłącznie na podstawie danych historycznych, takie jak podpisane umowy, planowane zatrudnienie, zakup sprzętu lub zmiany cen.
Dzięki temu bazowa prognoza wygenerowana przez sztuczną inteligencję staje się prognozą odzwierciedlającą bieżące plany Twojej firmy.
Krok 5. Rozbij prognozę rachunku zysków i strat według wymiarów.
Jeśli Twoja firma korzysta z wymiarów, takich jak działy, regiony lub linie produktów, odpowiednio uporządkuj prognozę.
Ułatwia to analizowanie wyników w różnych obszarach firmy oraz przypisywanie odpowiedzialności za poszczególne części prognozy.
Krok 6. Przeanalizuj, jak współdziałają trzy sprawozdania finansowe.
Przeanalizuj, jak zmiany w prognozowanym rachunku zysków i strat wpływają na bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Jeśli trzy sprawozdania nie są ze sobą zgodne, ponownie przeanalizuj swoje założenia przed sfinalizowaniem prognozy.
Krok 7. Przeprowadź analizę scenariuszową przed podjęciem decyzji.
Utwórz alternatywne wersje prognozy, aby przetestować najważniejsze decyzje biznesowe, takie jak zatrudnienie dodatkowych pracowników lub otwarcie nowej lokalizacji. Porównaj wpływ finansowy każdego scenariusza przed podjęciem decyzji.
Krok 8. Przekształć prognozę w budżet i ustal częstotliwość prognozowania.
Po sfinalizowaniu prognozy przekształć ją w budżet i w razie potrzeby udostępnij zainteresowanym stronom.
Regularnie analizuj i aktualizuj prognozę, gdy dostępne stają się nowe dane rzeczywiste, a założenia biznesowe ulegają zmianie.
Jak wygląda sukces
Wiesz, że prognoza trzech sprawozdań działa, gdy staje się częścią procesu podejmowania decyzji, a nie czymś, co analizujesz wyłącznie na koniec miesiąca.
Przed zatrudnieniem pracowników, ekspansją lub dokonaniem dużego zakupu najpierw sprawdzisz, jak dana decyzja wpłynie na prognozowane przepływy pieniężne i sytuację finansową.
Poświęcisz również mniej czasu na aktualizowanie arkuszy kalkulacyjnych, a więcej na analizowanie wniosków, gdy nowe dane rzeczywiste będą napływać do procesu prognozowania.
W miarę dalszego porównywania prognoz z rzeczywistymi wynikami i udoskonalania założeń prognozy powinny stawać się coraz dokładniejsze w każdym kolejnym cyklu prognozowania.
Częste błędy i porady ekspertów
Zanim zakończysz, przeanalizuj te częste błędy i najlepsze praktyki, aby jak najlepiej wykorzystać swoje prognozy.
Oddziel znane zdarzenia od założeń prognozy
Potwierdzone zdarzenia biznesowe, takie jak podpisane umowy lub zatwierdzone zatrudnienie, trzymaj oddzielnie od założeń prognozy. Ułatwia to aktualizowanie prognozy w miarę zmiany warunków biznesowych.
Skup się na założeniach stojących za dużymi odchyleniami
Gdy prognoza znacząco się zmienia, określ, co spowodowało odchylenie, zamiast po prostu aktualizować liczby. Zrozumienie przyczyny każdej zmiany pomaga ulepszać przyszłe prognozy.
Nie pozwól, aby małe odchylenia prognozy Cię rozpraszały
Żadna prognoza nie jest idealnie dokładna. Skup się na odchyleniach, które mają istotny wpływ na Twoją sytuację finansową, zamiast na niewielkich wahaniach.
Zachowaj spójny horyzont prognozowania
Unikaj zmieniania okresu prognozowania za każdym razem, gdy aktualizujesz swoje prognozy.
Korzystanie ze spójnego horyzontu planowania, takiego jak krocząca 13-tygodniowa prognoza przepływów pieniężnych obok długoterminowych prognoz finansowych, ułatwia porównywanie wyników w czasie i identyfikowanie istotnych trendów.
Wykorzystuj prognozę do rozpoczynania rozmów, a nie ich kończenia
Prognoza trzech sprawozdań powinna wspierać decyzje biznesowe, a nie je zastępować. Wykorzystuj ją do oceny założeń i potencjalnych rezultatów przed podjęciem ważnych zobowiązań finansowych.
Podsumowanie
Jeśli interesuje Cię, jak sztuczna inteligencja kształtuje planowanie finansowe, możesz również zapoznać się z pełnym Pakiet Intuit Enterprise Suite, aby dowiedzieć się więcej o platformie i narzędziach dostępnych dla rozwijającej się firmy.
Mam nadzieję, że ten przewodnik pomoże Ci tworzyć dokładniejsze prognozy trójstronne i da Ci większą pewność podczas planowania działalności firmy. Powodzenia we wdrażaniu prognoz w praktyce i ich dalszym udoskonalaniu z biegiem czasu.
Jak aktualne są dane stanowiące podstawę prognozy?
Prognozy trójstronne wykorzystują najnowsze dane finansowe dostępne w Intuit Enterprise Suite. Regularnie odświeżaj prognozę, aby uwzględniać nowo zarejestrowane transakcje.
Czy mogę edytować założenia AI?
Tak. Możesz dostosować prognozowane wartości i założenia, aby uwzględnić nadchodzące plany biznesowe, których AI nie jest w stanie przewidzieć.
Czy działa jednocześnie we wszystkich moich jednostkach?
Intuit Enterprise Suite obsługuje zarządzanie finansami wielu jednostek. Możliwości prognozowania mogą się różnić w zależności od konfiguracji, dlatego przed skonsolidowaniem prognoz sprawdź ustawienia.
Jak daleko w przyszłość powinniśmy prognozować?
Krótszych prognoz używaj do planowania operacyjnego, a dłuższych do podejmowania decyzji strategicznych. Wybierz horyzont prognozowania odpowiadający celom Twojej firmy.
Jakiej historii potrzebujemy, zanim prognoza AI stanie się użyteczna?
Większa ilość historycznych danych finansowych zasadniczo prowadzi do bardziej wiarygodnych prognoz generowanych przez AI. Nowsze firmy nadal mogą tworzyć prognozy, ale początkowo mogą potrzebować w większym stopniu opierać się na ręcznie wprowadzanych założeniach.