Hoe je Intuit Enterprise Suite gebruikt voor een drieledige kasstroomprognose

De prognose van winst en verlies zag er veelbelovend uit, maar gaf nog steeds geen antwoord op de belangrijkste vraag: kon het bedrijf het plan daadwerkelijk ondersteunen? 

Begrijpen hoe een beslissing de cashflow en de balans beïnvloedt, betekent vaak dat je gegevens moet exporteren, spreadsheets moet bijwerken en telkens wanneer er nieuwe cijfers binnenkomen drie financiële overzichten met elkaar moet afstemmen.

Daar komt een drievoudige prognose om de hoek kijken. 

In deze handleiding laten we zien hoe je een drievoudige prognose opbouwt en onderhoudt in Intuit Enterprise Suite, zodat je je winst-en-verliesrekening, balans en cashflow kunt verbinden in één prognoseworkflow.

Hoe een drievoudige prognose werkt in Intuit Enterprise Suite

Een drievoudige prognose in Intuit Enterprise Suite volgt een verbonden planningsworkflow, in plaats van je winst-en-verliesrekening, balans en cashflow als afzonderlijke prognoses te behandelen. 

Wanneer je financiële gegevens veranderen, worden alle overzichten samen bijgewerkt, zodat je kunt zien hoe één zakelijke beslissing je algehele financiële positie beïnvloedt.

Het proces begint doorgaans met je historische financiële gegevens, die Intuit Enterprise Suite gebruikt om een eerste prognose te helpen genereren. 

Vervolgens beoordeel je de prognoses, verfijn je belangrijke aannames, test je verschillende bedrijfsscenario's en werk je de prognose bij wanneer nieuwe financiële gegevens beschikbaar komen. 

Na verloop van tijd ontwikkelt de prognose zich samen met je bedrijf, terwijl de noodzaak om spreadsheets bij elke planningscyclus opnieuw op te bouwen verdwijnt.

Vereisten voor het gebruik van Intuit Enterprise Suite voor een drievoudige prognose

Voordat je je eerste drievoudige prognose opbouwt, moet je ervoor zorgen dat het volgende geregeld is.

Nauwkeurige financiële gegevens

Je prognose is slechts zo betrouwbaar als de financiële gegevens waarop deze is gebaseerd. 

Stem je rekeningen af en los openstaande verschillen op voordat je prognoses genereert, zodat je prognoses je werkelijke bedrijfsprestaties zo goed mogelijk weerspiegelen.

Toegang tot Intuit Enterprise Suite

Je hebt een Intuit Enterprise Suite-account nodig met toegang tot de prognosefuncties die in je abonnement zijn opgenomen voordat je prognoses kunt maken en beheren.

Een consistente boekhoudstructuur

Als je prognoses maakt voor meerdere entiteiten, afdelingen of bedrijfseenheden, helpen een gestandaardiseerd rekeningschema en consistente dimensies om betekenisvollere prognoses en geconsolideerde rapportages te produceren.

Naast deze vereisten kan voldoende historische financiële informatie helpen om door AI gegenereerde prognosebaselines te verbeteren, vooral naarmate je bedrijf meer financiële historie opbouwt. Het is ook de moeite waard om een verantwoordelijke voor de prognose aan te wijzen die deze onderhoudt.

Een drievoudige prognose opbouwen in Intuit Enterprise Suite

Nu alles geregeld is, kun je je eerste drievoudige prognose opbouwen in Intuit Enterprise Suite. Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan.

Stap 1. Controleer of je werkelijke cijfers betrouwbaar zijn.

Stem je rekeningen af en los eventuele openstaande afwijkingen in je boekhouding op voordat je een prognose maakt. 

Intuit Enterprise Suite bouwt prognoses op basis van je historische financiële gegevens. Nauwkeurige werkelijke cijfers vormen daarom een betrouwbaardere basis voor je prognoses.

Stap 2. Genereer de AI-basisprognose.

Maak een nieuwe prognose en laat Intuit Enterprise Suite AI-ondersteunde prognoses genereren op basis van je historische financiële prestaties. 

Beoordeel de eerste prognose voordat je aanpassingen maakt, omdat deze het uitgangspunt voor je planning vormt.

Stap 3. Bekijk de transactiegegevens van de cashflowprognose.

Open de AI-ondersteunde cashflowprognose voor 13 weken en bekijk de verwachte inkomsten en uitgaven waarop de prognose is gebaseerd. 

Controleer of de verwachte timing overeenkomt met de verwachte betalingen van klanten en komende uitgaven.

Stap 4. Bewerk wat historische gegevens niet kunnen weten.

Werk de prognose bij met zakelijke gebeurtenissen die de AI niet alleen op basis van historische gegevens kan voorspellen, zoals ondertekende contracten, geplande aanwervingen, aankopen van apparatuur of prijswijzigingen. 

Hierdoor verandert de door AI gegenereerde basisprognose in een prognose die je huidige bedrijfsplannen weerspiegelt.

Stap 5. Splits de winst-en-verliesprognose uit per dimensie.

Als je bedrijf dimensies gebruikt, zoals afdelingen, regio's of productlijnen, organiseer je prognose dan dienovereenkomstig. 

Dit maakt het eenvoudiger om prestaties in verschillende onderdelen van het bedrijf te analyseren en verantwoordelijkheid toe te wijzen voor elk onderdeel van de prognose.

Stap 6. Bekijk hoe de drie financiële overzichten samenwerken.

Bekijk hoe veranderingen in je geprojecteerde winst en verlies van invloed zijn op de balans en het kasstroomoverzicht. 

Als de drie overzichten niet op elkaar aansluiten, bekijk je aannames dan opnieuw voordat je de prognose definitief maakt.

Stap 7. Werk scenario's uit voordat je je vastlegt.

Maak alternatieve versies van je prognose om belangrijke zakelijke beslissingen te testen, zoals het aannemen van extra werknemers of het openen van een nieuwe locatie. Vergelijk de financiële impact van elk scenario voordat je je vastlegt.

Stap 8. Zet de prognose om in een budget en bepaal je prognoseritme.

Zodra de prognose definitief is, zet je deze om in een budget en deel je het indien nodig met belanghebbenden. 

Blijf de prognose regelmatig beoordelen en bijwerken wanneer nieuwe werkelijke cijfers beschikbaar komen en zakelijke aannames veranderen.

Hoe succes eruitziet

Je weet dat je geïntegreerde prognose werkt wanneer deze onderdeel wordt van je besluitvorming in plaats van iets wat je alleen aan het einde van de maand bekijkt. 

Voordat je personeel aanneemt, uitbreidt of een grote aankoop doet, controleer je eerst welk effect de beslissing heeft op je geprojecteerde kasstroom en financiële positie.

Je besteedt ook minder tijd aan het bijwerken van spreadsheets en meer tijd aan het beoordelen van inzichten naarmate nieuwe werkelijke cijfers in je prognoseproces binnenkomen. 

Naarmate je je prognoses blijft vergelijken met de werkelijke resultaten en je aannames verfijnt, zouden je projecties bij elke prognosecyclus nauwkeuriger moeten worden.

Veelgemaakte fouten en tips van experts

Bekijk voordat je afrondt deze veelgemaakte fouten en best practices om optimaal gebruik te maken van je prognoses.

Houd bekende gebeurtenissen gescheiden van prognoseaannames

Houd bevestigde zakelijke gebeurtenissen, zoals ondertekende contracten of goedgekeurde aanwervingen, gescheiden van prognoseaannames. Hierdoor kun je je prognose gemakkelijker bijwerken wanneer de bedrijfsomstandigheden veranderen.

Richt je op de aannames achter grote afwijkingen

Wanneer je prognose aanzienlijk verandert, bepaal dan waardoor de afwijking is veroorzaakt in plaats van alleen de cijfers bij te werken. Inzicht in de reden achter elke verandering helpt toekomstige prognoses te verbeteren.

Laat kleine prognoseafwijkingen je niet afleiden

Geen enkele prognose is perfect nauwkeurig. Richt je op afwijkingen die je financiële positie wezenlijk beïnvloeden in plaats van op kleine schommelingen.

Houd je prognosehorizon consistent

Vermijd dat je de prognoseperiode telkens wijzigt wanneer je je projecties bijwerkt. 

Een consistente planningshorizon, zoals een voortschrijdende kasstroomprognose van 13 weken naast financiële prognoses voor de langere termijn, maakt het eenvoudiger om resultaten in de loop van de tijd te vergelijken en betekenisvolle trends te identificeren.

Gebruik de prognose om gesprekken te beginnen, niet om ze te beëindigen

Een geïntegreerde prognose moet zakelijke beslissingen ondersteunen, niet vervangen. Gebruik de prognose om aannames en mogelijke uitkomsten te evalueren voordat je belangrijke financiële verplichtingen aangaat.

Conclusie

Als je geïnteresseerd bent in hoe AI financiële planning vormgeeft, kun je ook de volledige Intuit Enterprise Suite verkennen om meer te weten te komen over het platform en de tools die beschikbaar zijn om je groeiende bedrijf te ondersteunen.

Ik hoop dat deze gids je helpt om nauwkeurigere prognoses met drie onderdelen te maken en je meer vertrouwen geeft bij het plannen voor je bedrijf. Veel succes met het toepassen van je prognoses en het verder verfijnen ervan in de loop van de tijd.