Prognosen for resultat og tap så lovende ut, men den besvarte fortsatt ikke det viktigste spørsmålet: kunne virksomheten faktisk støtte planen?
Å forstå hvordan en beslutning påvirker kontantstrømmen og balansen, innebærer ofte å eksportere data, oppdatere regneark og avstemme tre finansregnskaper hver gang nye tall kommer inn.
Det er her treveisprognoser kommer inn.
I denne veiledningen viser vi deg hvordan du oppretter og vedlikeholder en treveisprognose i Intuit Enterprise Suite, slik at du kan koble sammen resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen i én prognosearbeidsflyt.
Slik fungerer treveisprognoser i Intuit Enterprise Suite
Treveisprognoser i Intuit Enterprise Suite følger en sammenkoblet planleggingsarbeidsflyt i stedet for å behandle resultatregnskapet, balansen og kontantstrømmen som separate prognoser.
Når finansdataene dine endres, oppdateres hvert regnskap samtidig, slik at du kan se hvordan én forretningsbeslutning påvirker den samlede økonomiske situasjonen din.
Prosessen begynner vanligvis med historiske finansdata, som Intuit Enterprise Suite bruker til å generere en første prognose.
Deretter går du gjennom prognosene, finjusterer viktige forutsetninger, tester ulike forretningsscenarier og oppdaterer prognosen etter hvert som nye finansdata blir tilgjengelige.
Over tid utvikler prognosen seg sammen med virksomheten din, samtidig som behovet for å bygge opp regneark på nytt i hver planleggingssyklus elimineres.
Forutsetninger for å bruke Intuit Enterprise Suite til treveisprognoser
Før du oppretter din første treveisprognose, må du sørge for at følgende er på plass.
Nøyaktige finansdata
Prognosen din er bare så pålitelig som finansdataene den bygger på.
Avstem kontoene dine og løs utestående avvik før du genererer prognoser, slik at prognosene gjenspeiler virksomhetens faktiske resultater.
Tilgang til Intuit Enterprise Suite
Du trenger en Intuit Enterprise Suite-konto med tilgang til prognosefunksjonene som er inkludert i abonnementet ditt, før du kan opprette og administrere prognoser.
En konsekvent regnskapsstruktur
Hvis du utarbeider prognoser på tvers av flere enheter, avdelinger eller forretningsområder, bidrar en standardisert kontoplan og konsekvente dimensjoner til mer meningsfulle prognoser og konsolidert rapportering.
I tillegg til disse forutsetningene kan tilstrekkelige historiske finansdata bidra til å forbedre grunnprognoser generert av AI, særlig etter hvert som virksomheten bygger opp mer økonomisk historikk. Det er også lurt å utpeke en ansvarlig for prognosen som vedlikeholder den.
Slik oppretter du en treveisprognose i Intuit Enterprise Suite
Når alt er på plass, er du klar til å opprette din første treveisprognose i Intuit Enterprise Suite. Følg trinnene nedenfor for å komme i gang.
Trinn 1. Kontroller at de faktiske tallene er pålitelige.
Før du oppretter en prognose, må du avstemme kontoene dine og løse eventuelle utestående avvik i regnskapet.
Intuit Enterprise Suite bygger prognoser basert på historiske finansdata, så nøyaktige faktiske tall gir et mer pålitelig grunnlag for prognosene dine.
Trinn 2. Generer grunnprognosen med AI.
Opprett en ny prognose, og la Intuit Enterprise Suite generere AI-assisterte prognoser basert på de historiske økonomiske resultatene dine.
Gå gjennom den første prognosen før du gjør justeringer, siden den fungerer som utgangspunkt for planleggingen.
Trinn 3. Gå gjennom transaksjonsdetaljene i kontantstrømprognosen.
Åpne den AI-assisterte kontantstrømprognosen for 13 uker, og gå gjennom de forventede inn- og utbetalingene som ligger til grunn for prognosen.
Bekreft at den forventede tidsplanen samsvarer med forventede kundeinnbetalinger og kommende utgifter.
Trinn 4. Legg inn det historikken ikke kan vite.
Oppdater prognosen med forretningshendelser som kunstig intelligens ikke kan forutsi ut fra historiske data alene, for eksempel signerte kontrakter, planlagte ansettelser, utstyrskjøp eller prisendringer.
Dette gjør den KI-genererte grunnprognosen til en prognose som gjenspeiler de nåværende forretningsplanene dine.
Trinn 5. Bryt ned resultatprognosen etter dimensjon.
Hvis virksomheten bruker dimensjoner som avdelinger, regioner eller produktlinjer, organiserer du prognosen tilsvarende.
Dette gjør det enklere å analysere resultater på tvers av ulike deler av virksomheten og fordele ansvar for hver del av prognosen.
Trinn 6. Se gjennom hvordan de tre regnskapene fungerer sammen.
Se gjennom hvordan endringer i det forventede resultatet påvirker balansen og kontantstrømoppstillingen.
Hvis de tre regnskapene ikke samsvarer, bør du gå gjennom forutsetningene på nytt før du ferdigstiller prognosen.
Trinn 7. Kjør scenarioer før du forplikter deg.
Opprett alternative versjoner av prognosen for å teste viktige forretningsbeslutninger, for eksempel å ansette flere medarbeidere eller åpne et nytt sted. Sammenlign den økonomiske effekten av hvert scenario før du forplikter deg.
Trinn 8. Konverter til budsjett og etabler prognoserytmen din.
Når prognosen er ferdigstilt, konverterer du den til et budsjett og deler den med relevante interessenter etter behov.
Fortsett å gjennomgå og oppdatere prognosen regelmessig etter hvert som nye faktiske tall blir tilgjengelige og forretningsforutsetningene endres.
Slik ser suksess ut
Du vet at treveisprognosen fungerer når den blir en del av beslutningsprosessen, i stedet for noe du bare gjennomgår ved månedsslutt.
Før du ansetter, utvider virksomheten eller foretar et større innkjøp, vil du først sjekke hvordan beslutningen påvirker den forventede kontantstrømmen og den økonomiske stillingen.
Du vil også bruke mindre tid på å oppdatere regneark og mer tid på å gjennomgå innsikter etter hvert som nye faktiske tall kommer inn i prognosearbeidsflyten.
Etter hvert som du fortsetter å sammenligne prognosene med faktiske resultater og forbedre forutsetningene, bør fremskrivningene bli mer nøyaktige for hver prognosesyklus.
Vanlige feil og eksperttips
Før du avslutter, bør du gå gjennom disse vanlige feilene og beste praksisene for å få mest mulig ut av prognosene dine.
Skill kjente hendelser fra prognoseforutsetninger
Hold bekreftede forretningshendelser, som signerte kontrakter eller godkjente ansettelser, atskilt fra prognoseforutsetningene. Dette gjør prognosen enklere å oppdatere når forretningsforholdene endres.
Fokuser på forutsetningene bak store avvik
Når prognosen endres betydelig, bør du finne ut hva som forårsaket avviket, i stedet for bare å oppdatere tallene. Når du forstår årsaken til hver endring, blir det enklere å forbedre fremtidige prognoser.
Ikke la små prognoseavvik distrahere deg
Ingen prognoser er helt nøyaktige. Fokuser på avvik som har vesentlig innvirkning på den økonomiske stillingen, i stedet for mindre svingninger.
Hold prognoseperioden konsekvent
Unngå å endre prognoseperioden hver gang du oppdaterer fremskrivningene dine.
Ved å bruke en konsekvent planleggingshorisont, for eksempel en rullerende 13-ukers kontantstrømprognose sammen med langsiktige økonomiske prognoser, blir det enklere å sammenligne resultater over tid og identifisere meningsfulle trender.
Bruk prognosen til å starte samtaler, ikke avslutte dem
En treveisprognose bør gi grunnlag for forretningsbeslutninger, ikke erstatte dem. Bruk den til å vurdere forutsetninger og mulige utfall før du inngår større økonomiske forpliktelser.
Konklusjon
Hvis du er interessert i hvordan kunstig intelligens former økonomisk planlegging, kan du også utforske hele Intuit Enterprise Suite for å lære mer om plattformen og verktøyene som er tilgjengelige for å støtte virksomheten din i vekst.
Jeg håper denne veiledningen hjelper deg med å lage mer nøyaktige treveisprognoser og gir deg større trygghet i planleggingen av virksomheten din. Lykke til når du tar prognosene i bruk og fortsetter å forbedre dem over tid.
Hvor oppdaterte er dataene som ligger til grunn for prognosen?
Treveisprognoser bruker de nyeste tilgjengelige økonomiske dataene i Intuit Enterprise Suite. Oppdater prognosen regelmessig for å inkludere nylig registrerte transaksjoner.
Kan jeg redigere KI-ens antakelser?
Ja. Du kan justere forventede verdier og antakelser slik at de gjenspeiler kommende virksomhetsplaner som KI-en ikke kan forutsi.
Fungerer dette på tvers av alle virksomhetene mine samtidig?
Intuit Enterprise Suite støtter økonomistyring for flere virksomheter. Prognosefunksjonene kan variere avhengig av konfigurasjonen din, så gjennomgå oppsettet før du konsoliderer prognosene.
Hvor langt frem i tid bør vi lage prognoser?
Bruk kortere prognoser til operasjonell planlegging og lengre prognoser til strategiske beslutninger. Velg en prognosehorisont som samsvarer med virksomhetens mål.
Hvor mye historikk trenger vi før KI-prognosen blir nyttig?
Mer historiske økonomiske data gir generelt mer pålitelige KI-genererte prognoser. Nyere virksomheter kan fortsatt lage prognoser, men må kanskje i større grad basere seg på manuelle antakelser i begynnelsen.