Tulos- ja tappioennuste näytti lupaavalta, mutta se ei vieläkään vastannut tärkeimpään kysymykseen: pystyisikö liiketoiminta todella tukemaan suunnitelmaa?
Sen ymmärtäminen, miten päätös vaikuttaa kassavirtaan ja taseeseen, tarkoittaa usein tietojen viemistä ulos, laskentataulukoiden päivittämistä ja kolmen talouslaskelman täsmäyttämistä aina, kun uusia lukuja tulee saataville.
Tässä kohtaa kolmen talousraportin ennustaminen tulee avuksi.
Tässä oppaassa näytämme, miten rakennat ja ylläpidät kolmen talousraportin ennustetta Intuit Enterprise Suitessa, jotta voit yhdistää tuloslaskelman, taseen ja kassavirran yhdeksi ennustamisen työnkuluksi.
Näin kolmen talousraportin ennustaminen toimii Intuit Enterprise Suitessa
Kolmen talousraportin ennustaminen Intuit Enterprise Suite-ympäristössä noudattaa yhtenäistä suunnitteluprosessia sen sijaan, että tuloslaskelmaa, tasetta ja kassavirtaa käsiteltäisiin erillisinä ennusteina.
Kun taloustietosi muuttuvat, kaikki laskelmat päivittyvät yhdessä, joten näet, miten yksi liiketoimintapäätös vaikuttaa koko taloudelliseen asemaasi.
Prosessi alkaa yleensä historiatiedoistasi, joita Intuit Enterprise Suite käyttää ensimmäisen ennusteen laatimiseen.
Seuraavaksi tarkistat ennusteet, täsmennät keskeisiä oletuksia, testaat erilaisia liiketoimintaskenaarioita ja päivität ennustetta uusien taloustietojen tullessa saataville.
Ajan myötä ennuste kehittyy liiketoimintasi mukana, eikä laskentataulukoita tarvitse enää rakentaa uudelleen jokaisen suunnittelusyklin yhteydessä.
Intuit Enterprise Suiten käytön edellytykset kolmen talousraportin ennustamiseen
Varmista ennen ensimmäisen kolmen talousraportin ennusteen rakentamista, että seuraavat asiat ovat kunnossa.
Ajantasaiset ja täsmälliset taloustiedot
Ennusteesi on vain niin luotettava kuin sen perustana olevat taloustiedot.
Täsmäytä tilisi ja selvitä avoimet poikkeamat ennen ennusteiden laatimista, jotta ennusteet heijastavat mahdollisimman tarkasti liiketoimintasi todellista suorituskykyä.
Intuit Enterprise Suite -käyttöoikeus
Tarvitset Intuit Enterprise Suite -tilin sekä tilaukseesi sisältyvien ennustamisominaisuuksien käyttöoikeuden, jotta voit luoda ja hallita ennusteita.
Yhtenäinen kirjanpitorakenne
Jos laadit ennusteita useille yhteisöille, osastoille tai liiketoimintayksiköille, standardoitu tilikartta ja yhdenmukaiset ulottuvuudet auttavat tuottamaan merkityksellisempiä ennusteita ja yhdistettyä raportointia.
Näiden edellytysten lisäksi riittävä määrä historiallisia taloustietoja voi auttaa parantamaan tekoälyn tuottamia ennusteen lähtötasoja erityisesti silloin, kun yrityksesi kartuttaa lisää taloushistoriaa. Ennusteelle kannattaa myös nimetä vastuuhenkilö ylläpitoa varten.
Kolmen talousraportin ennusteen rakentaminen Intuit Enterprise Suitessa
Kun kaikki on kunnossa, olet valmis rakentamaan ensimmäisen kolmen talousraportin ennusteesi Intuit Enterprise Suite-ympäristössä. Aloita noudattamalla alla olevia ohjeita.
Vaihe 1. Varmista toteutuneiden lukujen luotettavuus.
Täsmäytä tilisi ja selvitä kirjanpidossasi olevat avoimet poikkeamat ennen ennusteen luomista.
Intuit Enterprise Suite rakentaa ennusteet historiallisten taloustietojesi perusteella, joten täsmälliset toteutuneet luvut tarjoavat luotettavamman perustan ennusteillesi.
Vaihe 2. Luo tekoälyn lähtötaso.
Luo uusi ennuste ja anna Intuit Enterprise Suiten tuottaa tekoälyavusteiset ennusteet historiallisen taloudellisen suorituskykysi perusteella.
Tarkista ensimmäinen ennuste ennen muutosten tekemistä, sillä se toimii suunnittelusi lähtökohtana.
Vaihe 3. Tarkista kassavirtaennusteen tapahtumatiedot.
Avaa 13 viikon tekoälyavusteinen kassavirtaennuste ja tarkista ennusteen taustalla olevat tulevat rahavirrat ja menot.
Varmista, että ennustettu ajoitus vastaa odotettuja asiakasmaksuja ja tulevia kuluja.
Vaihe 4. Lisää mukaan se, mitä historiatiedot eivät voi tietää.
Päivitä ennustetta liiketoimintatapahtumilla, joita tekoäly ei voi ennustaa pelkästään historiatietojen perusteella, kuten allekirjoitetuilla sopimuksilla, suunnitelluilla rekrytoinneilla, laitehankinnoilla tai hinnoittelumuutoksilla.
Näin tekoälyn luomasta perustasosta muodostuu ennuste, joka heijastaa nykyisiä liiketoimintasuunnitelmiasi.
Vaihe 5. Jaa tuloslaskelman ennuste ulottuvuuksien mukaan.
Jos yrityksesi käyttää ulottuvuuksia, kuten osastoja, alueita tai tuotesarjoja, järjestä ennusteesi niiden mukaisesti.
Tämä helpottaa suorituskyvyn analysointia liiketoiminnan eri osa-alueilla ja vastuun jakamista ennusteen kullekin osalle.
Vaihe 6. Tarkastele, miten kolme talouslaskelmaa toimivat yhdessä.
Tarkastele, miten ennustetun tuloksen muutokset vaikuttavat taseeseen ja kassavirtalaskelmaan.
Jos kolme laskelmaa eivät ole linjassa, tarkista oletuksesi uudelleen ennen ennusteen viimeistelyä.
Vaihe 7. Laadi skenaarioita ennen sitoutumista.
Luo vaihtoehtoisia versioita ennusteestasi testataksesi merkittäviä liiketoimintapäätöksiä, kuten lisätyöntekijöiden palkkaamista tai uuden toimipaikan avaamista. Vertaa kunkin skenaarion taloudellisia vaikutuksia ennen sitoutumista.
Vaihe 8. Muunna ennuste budjetiksi ja määritä ennusterytmisi.
Kun ennuste on viimeistelty, muunna se budjetiksi ja jaa se tarvittaessa sidosryhmille.
Jatka ennusteen säännöllistä tarkastelua ja päivittämistä, kun uusia toteutuneita lukuja tulee saataville ja liiketoimintaa koskevat oletukset muuttuvat.
Miltä onnistuminen näyttää
Tiedät kolmen talouslaskelman ennusteen toimivan, kun siitä tulee osa päätöksentekoasi sen sijaan, että tarkastelisit sitä vain kuukauden lopussa.
Ennen palkkaamista, laajentumista tai merkittävän hankinnan tekemistä tarkistat ensin, miten päätös vaikuttaa ennustettuun kassavirtaan ja taloudelliseen asemaasi.
Käytät myös vähemmän aikaa taulukkolaskentojen päivittämiseen ja enemmän aikaa havaintojen tarkasteluun, kun uudet toteutuneet luvut siirtyvät ennustetyönkulkuusi.
Kun vertaat jatkuvasti ennusteitasi toteutuneisiin tuloksiin ja tarkennat oletuksiasi, ennusteidesi pitäisi muuttua tarkemmiksi jokaisen ennustejakson myötä.
Yleiset virheet ja ammattilaisten vinkit
Ennen viimeistelyä käy läpi nämä yleiset virheet ja parhaat käytännöt, jotta saat ennusteistasi parhaan hyödyn.
Erota tunnetut tapahtumat ennusteoletuksista
Pidä vahvistetut liiketoimintatapahtumat, kuten allekirjoitetut sopimukset tai hyväksytyt rekrytoinnit, erillään ennusteoletuksista. Näin ennustetta on helpompi päivittää liiketoimintaolosuhteiden muuttuessa.
Keskity merkittävien poikkeamien taustalla oleviin oletuksiin
Kun ennusteesi muuttuu merkittävästi, selvitä poikkeaman aiheuttaja sen sijaan, että vain päivittäisit lukuja. Kunkin muutoksen syyn ymmärtäminen auttaa parantamaan tulevia ennusteita.
Älä anna pienten ennustepoikkeamien häiritä
Mikään ennuste ei ole täysin tarkka. Keskity poikkeamiin, jotka vaikuttavat olennaisesti taloudelliseen asemaasi, pienten vaihteluiden sijaan.
Pidä ennustejakso yhdenmukaisena
Vältä ennustejakson muuttamista aina, kun päivität ennusteitasi.
Yhdenmukaisen suunnittelujakson käyttäminen, kuten rullaavan 13 viikon kassavirtaennusteen yhdistäminen pidemmän aikavälin talousennusteisiin, helpottaa tulosten vertaamista ajan mittaan ja merkityksellisten trendien tunnistamista.
Käytä ennustetta keskustelujen aloittamiseen, älä niiden päättämiseen
Kolmen talouslaskelman ennusteen tulisi tukea liiketoimintapäätöksiä, ei korvata niitä. Käytä sitä oletusten ja mahdollisten lopputulosten arviointiin ennen merkittäviin taloudellisiin sitoumuksiin ryhtymistä.
Yhteenveto
Jos olet kiinnostunut siitä, miten tekoäly muokkaa taloussuunnittelua, voit tutustua myös koko Intuit Enterprise Suite-kokonaisuuteen saadaksesi lisätietoja alustasta ja työkaluista, jotka tukevat kasvavaa yritystäsi.
Toivon, että tämä opas auttaa sinua laatimaan tarkempia kolmen osa-alueen ennusteita ja antaa sinulle enemmän varmuutta yrityksesi suunnitteluun. Onnea ennusteiden käytännön soveltamiseen ja niiden jatkuvaan kehittämiseen ajan mittaan.
Kuinka ajantasaisia ennusteen taustalla olevat tiedot ovat?
Kolmen osa-alueen ennusteissa käytetään Intuit Enterprise Suiten uusimpia saatavilla olevia taloustietoja. Päivitä ennuste säännöllisesti, jotta siihen sisältyvät myös äskettäin kirjatut tapahtumat.
Voinko muokata tekoälyn oletuksia?
Kyllä. Voit muokata ennustettuja arvoja ja oletuksia vastaamaan tulevia liiketoimintasuunnitelmia, joita tekoäly ei pysty ennustamaan.
Toimiiko se samanaikaisesti kaikissa yrityksissäni?
Intuit Enterprise Suite tukee usean yrityksen taloushallintaa. Ennustamisominaisuudet voivat vaihdella kokoonpanosi mukaan, joten tarkista määrityksesi ennen ennusteiden yhdistämistä.
Kuinka pitkälle meidän pitäisi laatia ennusteita?
Käytä lyhyempiä ennusteita operatiiviseen suunnitteluun ja pidempiä ennusteita strategisiin päätöksiin. Valitse ennustejakso, joka vastaa liiketoimintasi tavoitteita.
Kuinka paljon historiatietoja tarvitsemme, ennen kuin tekoälyennusteesta on hyötyä?
Mitä enemmän käytettävissä on historiallisia taloustietoja, sitä luotettavampia tekoälyn tuottamat ennusteet yleensä ovat. Myös uudet yritykset voivat laatia ennusteita, mutta niiden on ehkä aluksi tukeuduttava enemmän manuaalisiin oletuksiin.