Sådan bruger du Intuit Enterprise Suite til trevejsprognoser for pengestrøm

Prognosen for overskud og tab så lovende ud, men den besvarede stadig ikke det vigtigste spørgsmål: Kunne virksomheden faktisk understøtte planen? 

At forstå, hvordan en beslutning påvirker pengestrømmen og balancen, betyder ofte, at man skal eksportere data, opdatere regneark og afstemme tre regnskaber, hver gang der kommer nye tal.

Det er her, trevejsprognoser kommer ind i billedet. 

I denne vejledning viser vi dig, hvordan du opbygger og vedligeholder en trevejsprognose i Intuit Enterprise Suite, så du kan forbinde din resultatopgørelse, balance og pengestrøm i én samlet prognosearbejdsgang.

Sådan fungerer trevejsprognoser i Intuit Enterprise Suite

Trevejsprognoser i Intuit Enterprise Suite følger en sammenhængende planlægningsarbejdsgang i stedet for at behandle din resultatopgørelse, balance og pengestrøm som separate prognoser. 

Når dine økonomiske data ændrer sig, opdateres hvert regnskab samtidig, så du kan se, hvordan én forretningsbeslutning påvirker din samlede økonomiske position.

Processen begynder typisk med dine historiske økonomiske data, som Intuit Enterprise Suite bruger til at hjælpe med at generere en indledende prognose. 

Derefter gennemgår du fremskrivningerne, finjusterer vigtige antagelser, tester forskellige forretningsscenarier og opdaterer prognosen, efterhånden som nye økonomiske data bliver tilgængelige. 

Med tiden udvikler prognosen sig sammen med din virksomhed, samtidig med at behovet for at genopbygge regneark ved hver planlægningscyklus elimineres.

Forudsætninger for at bruge Intuit Enterprise Suite til trevejsprognoser

Før du opbygger din første trevejsprognose, skal du sørge for, at følgende er på plads.

Nøjagtige økonomiske data

Din prognose er kun så pålidelig som de økonomiske data, den bygger på. 

Afstem dine konti, og afklar uafstemte differencer, før du genererer fremskrivninger, så du kan være med til at sikre, at dine prognoser afspejler virksomhedens faktiske resultater.

Adgang til Intuit Enterprise Suite

Du skal have en Intuit Enterprise Suite-konto med adgang til de prognosefunktioner, der er inkluderet i dit abonnement, før du kan oprette og administrere prognoser.

En ensartet regnskabsstruktur

Hvis du laver prognoser på tværs af flere enheder, afdelinger eller forretningsområder, bidrager en standardiseret kontoplan og ensartede dimensioner til mere meningsfulde prognoser og konsolideret rapportering.

Ud over disse forudsætninger kan tilstrækkelige historiske økonomiske data bidrage til at forbedre de AI-genererede prognosegrundlag, især efterhånden som din virksomhed opbygger mere økonomisk historik. Det er også en god idé at udpege en fast prognoseansvarlig, som vedligeholder prognosen.

Sådan opbygger du en trevejsprognose i Intuit Enterprise Suite

Når alt er på plads, er du klar til at opbygge din første trevejsprognose i Intuit Enterprise Suite. Følg trinnene nedenfor for at komme i gang.

Trin 1. Kontrollér, at dine faktiske tal er pålidelige.

Før du opretter en prognose, skal du afstemme dine konti og afklare eventuelle uafklarede uregelmæssigheder i dine regnskaber. 

Intuit Enterprise Suite opbygger prognoser ud fra dine historiske økonomiske data, så nøjagtige faktiske tal giver et mere pålideligt grundlag for dine fremskrivninger.

Trin 2. Generér AI-grundlaget.

Opret en ny prognose, og lad Intuit Enterprise Suite generere AI-understøttede fremskrivninger baseret på dine historiske økonomiske resultater. 

Gennemgå den indledende prognose, før du foretager justeringer, da den fungerer som udgangspunkt for din planlægning.

Trin 3. Gennemgå transaktionsdetaljerne i pengestrømsprognosen.

Åbn den 13-ugers AI-understøttede pengestrømsprognose, og gennemgå de forventede indbetalinger og udbetalinger bag prognosen. 

Bekræft, at den forventede tidsmæssige placering stemmer overens med dine forventede kundeindbetalinger og kommende udgifter.

Trin 4. Tilføj det, historikken ikke kan vide.

Opdater prognosen med forretningsbegivenheder, som AI'en ikke kan forudsige ud fra historiske data alene, såsom underskrevne kontrakter, planlagte ansættelser, udstyrskøb eller prisændringer. 

Det omdanner den AI-genererede baseline til en prognose, der afspejler dine aktuelle forretningsplaner.

Trin 5. Opdel resultatopgørelsesprognosen efter dimension.

Hvis din virksomhed bruger dimensioner såsom afdelinger, regioner eller produktlinjer, skal du organisere prognosen derefter. 

Det gør det nemmere at analysere resultater på tværs af forskellige områder af virksomheden og placere ansvaret for hver del af prognosen.

Trin 6. Gennemgå, hvordan de tre regnskaber fungerer sammen.

Gennemgå, hvordan ændringer i din forventede resultatopgørelse påvirker balancen og pengestrømsopgørelsen. 

Hvis de tre regnskaber ikke stemmer overens, skal du genoverveje dine antagelser, før du færdiggør prognosen.

Trin 7. Kør scenarier, før du træffer beslutningen.

Opret alternative versioner af din prognose for at teste større forretningsbeslutninger, såsom at ansætte flere medarbejdere eller åbne en ny lokation. Sammenlign den økonomiske indvirkning af hvert scenarie, før du træffer beslutningen.

Trin 8. Omdan prognosen til et budget, og fastlæg din prognoserytme.

Når prognosen er færdig, skal du omdanne den til et budget og dele den med relevante interessenter efter behov. 

Fortsæt med at gennemgå og opdatere prognosen regelmæssigt, efterhånden som nye faktiske tal bliver tilgængelige, og forretningsantagelserne ændrer sig.

Sådan ser succes ud

Du ved, at din trevejsprognose fungerer, når den bliver en del af din beslutningstagning i stedet for noget, du kun gennemgår ved månedens udgang. 

Før du ansætter, udvider eller foretager et større køb, vil du først kontrollere, hvordan beslutningen påvirker din forventede pengestrøm og økonomiske situation.

Du vil også bruge mindre tid på at opdatere regneark og mere tid på at gennemgå indsigter, efterhånden som nye faktiske tal indgår i din prognosearbejdsgang. 

Efterhånden som du fortsætter med at sammenligne dine prognoser med de faktiske resultater og finjustere dine antagelser, bør dine fremskrivninger blive mere præcise for hver prognosecyklus.

Almindelige fejl og eksperttips

Før du afslutter, skal du gennemgå disse almindelige fejl og bedste praksisser for at få mest muligt ud af dine prognoser.

Adskil kendte begivenheder fra prognoseantagelser

Hold bekræftede forretningsbegivenheder, såsom underskrevne kontrakter eller godkendte ansættelser, adskilt fra prognoseantagelser. Det gør din prognose nemmere at opdatere, når forretningsvilkårene ændrer sig.

Fokuser på antagelserne bag større afvigelser

Når din prognose ændrer sig markant, skal du identificere, hvad der forårsagede afvigelsen, i stedet for blot at opdatere tallene. En forståelse af årsagen bag hver ændring hjælper med at forbedre fremtidige prognoser.

Lad ikke små prognoseafvigelser distrahere dig

Ingen prognose er helt præcis. Fokuser på afvigelser, der har væsentlig betydning for din økonomiske situation, i stedet for mindre udsving.

Hold din prognosehorisont konsekvent

Undgå at ændre din prognoseperiode, hver gang du opdaterer dine fremskrivninger. 

Brug af en konsekvent planlægningshorisont, såsom en rullende 13-ugers pengestrømsprognose sammen med langsigtede økonomiske prognoser, gør det nemmere at sammenligne resultater over tid og identificere meningsfulde tendenser.

Brug prognosen til at starte samtaler, ikke afslutte dem

En trevejsprognose bør danne grundlag for forretningsbeslutninger, ikke erstatte dem. Brug den til at evaluere antagelser og mulige resultater, før du træffer større økonomiske beslutninger.

Konklusion

Hvis du er interesseret i, hvordan AI former økonomisk planlægning, kan du også udforske hele Intuit Enterprise Suite for at få mere at vide om platformen og de værktøjer, der er tilgængelige til at understøtte din virksomhed i vækst.

Jeg håber, at denne vejledning hjælper dig med at udarbejde mere nøjagtige trevejsprognoser og giver dig større sikkerhed i planlægningen af din virksomhed. Held og lykke med at omsætte dine prognoser til praksis og fortsætte med at finjustere dem over tid.